در این بخش می خوانید:
- معاملات سهام چیست (Stock Trading) چیست؟
- انواع معاملات سهام
- ارزش یا رشد؛ کدام در معاملات سهام مهم تر است؟
- معاملات سهام را کجا انجام دهیم؟
- صرافی های معتبر معاملات سهام
معاملات سهام چیست (Stock Trading) چیست؟
معاملات سهام یا Stock Trading به معامله گری از طریق خرید و فروش سهام در بازار سرمایه گفته می شود. سهام، نشانگر سهامداری در یک شرکت است و با خرید و فروش آن‌ها، می توان سهامداری در آن شرکت را تغییر داد.
معاملات سهام، به عنوان یکی از روش های سرمایه گذاری در بازار مالی، بسیار محبوب است. در این روش، سرمایه گذاران معمولاً با تحلیل و بررسی شرکت ها و بازارهای مختلف، تصمیم به خرید یا فروش سهام یا پورتفوی سهام خود می‌گیرند.
معاملات سهام معمولاً از طریق صرافی های بورس صورت می گیرد. در این صرافی ها، سهام های مختلف در قالب پیشنهاد خرید و فروش ارائه می شود و سرمایه گذاران می توانند با ارائه پیشنهاد خرید و فروش، به معامله بپردازند.
در معاملات سهام، سرمایه گذاران معمولاً با تحلیل و بررسی شرکت ها، تحلیل تکنیکال و اصولی بازارها، فعالیت‌های رقابتی و بهره وری شرکت ها و سایر عوامل مرتبط، تصمیم به خرید یا فروش سهام می گیرند. علاوه بر این، برخی سرمایه گذاران از روش هایی مانند معاملات در حالت مارجین، خرید سهام در قیمت پایین و فروش آن در قیمت بالا، و استفاده از تحلیل های فنی و الگوریتمی برای انجام معاملات استفاده می کنند.
در کل، معاملات سهام به عنوان یکی از روش های سرمایه گذاری در بازار سرمایه، امکانات و ریسک های خود را دارد و برای موفقیت در این حوزه، نیاز به دانش و تجربه لازم است.
انواع معاملات سهام
انواع معاملات سهام عبارتند از:
1. معاملات روزانه (Day Trading): در این نوع معاملات، سهامداران در یک روز معاملاتی، سهام را خریداری و فروش می کنند. برای این نوع معاملات، سرمایه گذاران باید با تحلیل های تکنیکال و اصولی، به فرصت‌های سودآوری در بازار سرمایه رسیدگی کنند.
2. سوئینگ تریدینگ (Swing Trading): در این نوع معاملات، سهامداران سهام را برای دوره های بلندتر از یک روز، مثلاً چند روز تا چند هفته، خریداری و فروش می کنند. در این روش، سرمایه گذاران با تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال و استفاده از ابزارهای تحلیلی مانند نمودارها و شاخص های فنی، به فرصت های سودآور در بازار سرمایه رسیدگی می کنند.
3. معاملات مارجین (Margin Trading): در این نوع معاملات، سرمایه گذاران با استفاده از وام، سهام را خریداری و فروش می‌کنند. در این روش، سرمایه گذاران با استفاده از وام، می‌توانند سرمایه خود را افزایش دهند و در نتیجه، سود بیشتری را بدست آورند. اما این روش با ریسک های بالایی همراه است و باید با دقت و بررسی دقیق تصمیم گرفته شود.
4. معاملات خرید و نگهداری (Buy and Hold): در این نوع معاملات، سرمایه گذاران سهام را برای مدت طولانی، مثلاً چند سال تا دهه، خریداری و نگهداری می کنند. این روش، برای سرمایه گذارانی که به دنبال سرمایه گذاری بلند مدت هستند، مناسب است.
در کل، هر یک از این روش های معاملات سهام، مزایا و معایب خود را دارند و باید با توجه به شرایط بازار و تجربه و دانش سرمایه‌گذار، تصمیم گیری شود.
ارزش یا رشد؛ کدام در معاملات سهام مهم تر است؟
ارزش و رشد هر دو عامل مهمی در معاملات سهام هستند و باید به هر دو توجه شود. اما برای سرمایه گذاران مختلف، این دو عامل ممکن است با اهمیت متفاوتی مواجه باشند.
برای سرمایه‌گذاران بلند مدت، ارزش شرکت و سوددهی آن مهم تر هستند تا رشد کوتاه مدت. زیرا در این روش سرمایه گذاری، هدف آن است که به سودمندی شرکت ها در طولانی مدت اعتقاد داشته باشند و سهام خود را بر اساس ارزش شرکت بخرند و نگه دارند. بنابراین، باید بررسی شود که شرکت به طور مداوم در حال کسب سود و رشد است و ارزش شرکت در آینده چقدر خواهد بود.
اما برای سرمایه گذاران کوتاه مدت، رشد سهام مهم تر است. این سرمایه گذاران به دنبال تجزیه و تحلیل چشمگیر در سرعت رشد شرکت هستند تا به سودآوری سریع تر دست یابند. در این روش سرمایه گذاری، سرمایه گذاران باید به دقت بررسی کنند که شرکت در حال رشد بوده و قادر به رشد در آینده خواهد بود یا خیر.
بنابراین، برای تصمیم گیری در مورد معاملات سهام، باید به هر دو عامل ارزش و رشد توجه کرد و بر اساس شرایط بازار و هدف سرمایه گذاری، تصمیم گیری کرد.
معاملات سهام را کجا انجام دهیم؟
معاملات سهام را می توان در چندین مکان انجام داد، از جمله:
1. بورس اوراق بهادار: بورس اوراق بهادار، یکی از محل های اصلی برای خرید و فروش سهام است. در بورس، سهام های مختلف در قالب پیشنهاد خرید و فروش ارائه می شود و سرمایه گذاران می توانند با ارائه پیشنهاد خرید و فروش، به معامله بپردازند.
2. بازار OTC (Over-the-Counter): در این بازار، سهام های غیرقابل معامله در بورس، مانند سهام شرکت های کوچک و در حال توسعه، معامله می شوند. این بازار به عنوان یک جایگزین برای سهام هایی که در بورس معامله نمی‌شوند، مورد استفاده قرار می گیرد.
3. صرافی های اینترنتی: صرافی های اینترنتی، به عنوان یک راه دیگر برای خرید و فروش سهام، مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این روش، سرمایه گذاران می توانند از طریق اینترنت، از هر جای جهان به معامله بپردازند.
4. برنامه های کارگزاری آنلاین: برنامه های کارگزاری آنلاین، به عنوان یک راه دیگر برای خرید و فروش سهام، مورد استفاده قرار می گیرند. در این روش، سرمایه گذاران می توانند با استفاده از برنامه های کارگزاری آنلاین، به صورت اینترنتی سهام‌های مختلف را خریداری و فروش کنند.
صرافی های معتبر معاملات سهام
صرافی های معاملات سهام زیادی وجود دارند ولی برخی از آن ها به دلایل مختلف معتبرتر و پرطرفدارتر هستند. در ادامه، چند صرافی معتبر معاملات سهام را برای شما معرفی می کنیم:
1. Interactive Brokers: این صرافی معاملاتی یکی از محبوب ترین صرافی های معاملاتی در جهان است و به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا به خرید و فروش سهام، بورس و سایر اوراق بهادار دسترسی داشته باشند.
2. TD Ameritrade: این صرافی معاملاتی، با بیش از ۱۲ میلیون مشتری، یکی از بزرگترین صرافی های معاملاتی در ایالات متحده آمریکا است. TD Ameritrade به سرمایه گذاران امکان خرید و فروش سهام، بورس، صندوق‌های سرمایه گذاری و سایر اوراق بهادار را می دهد.
3. E-Trade: این صرافی معاملاتی، به سرمایه گذاران امکان خرید و فروش سهام، بورس، صندوق های سرمایه گذاری و سایر اوراق بهادار را می دهد. همچنین، E-Trade ابزارهای مختلفی برای تحلیل بازار و انجام معاملات را به سرمایه گذاران ارائه می‌دهد.
4. Robinhood: این صرافی معاملاتی، به سرمایه گذاران امکان خرید و فروش سهام و بورس را به صورت کاملا رایگان می‌دهد. Robinhood به سرمایه گذاران امکان ایجاد حساب با سرمایه کم، ارائه ابزارهای تحلیل و انجام معاملات به روش های ساده را می دهد.
لازم به ذکر است که این توصیه ها مبتنی بر پرطرفداری و معتبر بودن برخی صرافی ها هستند و انتخاب نهایی صرافی برای معاملات سهام باید بر اساس نیازهای و شرایط شخصی سرمایه گذاران انجام شود. همچنین، قبل از انتخاب هر صرافی، باید شرایط و قوانین آن را به دقت بررسی کرد.